【引言】
《新型顯示器用光學膜材創新研制及產業化項目可行性研究報告》研究內容涉及項目的整體規劃，包括項目建設背景及必要性、建筑建材行業分析、項目運營、項目選址、建設規模、工程方案、環境影響評價、節能及節能措施、勞動安全衛生與消防、項目組織管理、項目實施進度、招標方案、投資估算與資金籌措、財務分析及風險分析等方面，從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的經濟效益和社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
【新型顯示器用光學膜材創新研制及產業化項目可行性研究報告大綱】
第一章 總論
1.1項目概況
1.2建設單位介紹
1.3編制依據及原則
1.3.1編制依據
1.3.2編制原則
1.4主要研究范圍
1.5主要經濟技術指標
1.6主要研究結論
第二章 項目投資背景及必要性
2.1項目投資背景
2.1.1新型顯示器用光學膜材是全球競爭的戰略重點
2.1.2我國的膜材市場備受重視，迎來全新發展機遇
2.1.3國內光學膜材行業龍頭出現有望網破市場壁壘
2.2項目投資必要性
2.2.1項目建設符合國家、地區產業政策指導內容
2.2.2項目建設符合集中突破關鍵技術，全面提升產業核心競爭力
2.2.3項目建設符合著力發展戰略性新興領域，符合制造業持續健康發展的目標
2.2.4項目建設符合優化地區產業布局，加快形成區域新增長極
2.2.5項目建設符合統籌國內外資源，促進產業均衡發展的需求
2.2.6項目建設有利于增加就業，促進地區經濟發展
第三章 行業與市場分析
3.1行業宏觀環境分析
3.1.1政策環境
3.1.2經濟環境
3.1.3產業環境
3.2行業與市場現狀分析
3.2.1行業現狀
3.2.2市場現狀
3.3行業與市場前景和趨勢分析
3.3.1光學膜材隨顯示器市場平穩增長
3.3.2我國擴散膜市場需求量持續走高
3.3.3我國反光膜市場消費將持續擴大
3.3.4智能調光窗膜市場逐步擴大推廣
3.3.5國產膜材替代進口成為主流趨勢
3.4行業競爭分析
第四章 項目選址方案
4.1項目選址
4.1.1項目選址原則
4.1.2項目建設地點
4.2項目區概況
4.2.1地理位置
4.2.2歷史改革
4.2.3自然狀況
4.2.4社會經濟
4.2.5區域交通
4.3項目建設條件
4.3.1工程地質條件
4.3.2項目施工條件
4.3.3征地拆遷條件
4.3.4環境條件
4.3.5其他條件
4.4建設選址評價
第五章 技術方案、設備方案、工程方案
5.1技術方案
5.1.1鉆石級反光膜工藝流程
5.1.2PS擴散板工藝流程
5.1.3智能調光窗膜工藝流程
5.1.4微透鏡擴散膜工藝流程
5.2設備方案
5.2.1設備選型原則
5.2.2主要設備選型方案
5.3工程方案
5.3.1建設規模及內容
5.3.2生產車間
5.3.3生活配套設施
5.3.4構建筑物
5.4產品方案
5.4.1主要產品方案
5.4.2產品參數介紹
第六章 總圖布置及公輔工程
6.1總平面布置
6.1.1總平面布置原則
6.1.2總平面布置
6.1.3總平面布置主要指標
6.2供電工程
6.2.1供配電
6.2.2車間動力
6.2.3電力拖動
6.2.4照明
6.2.5控制方式及控制水平
6.2.6防雷及接地
6.3供水和排水
6.3.1供水工程
6.3.2排水工程
6.4交通運輸
6.4.1運輸方式
6.4.2物料運入量
6.4.3產品運出量
6.6機電維修
6.7綠化
第七章 原料及燃料消耗
7.1主要原材料供應
7.2主要燃料及動力供應
第八章 節能
8.1編制依據
8.2用能狀況
8.3節能措施
第九章 環境保護
9.1編制依據
9.2建設期污染物識別
9.3運營期污染物治理措施
9.4清潔生產
9.5環境影響評價
第十章 勞動安全衛生及消防
10.1勞動安全衛生
10.1.1設計依據
10.1.2設計內容及原則
10.1.3職業安全
10.1.4職業衛生
10.2消防
10.2.1消防設計依據
10.2.2建筑防火
8.2.3疏散指示標志及應急照明
8.2.4防煙排煙系統
8.2.5消防報警系統
8.2.6消防滅火系統
第十一章 招投標方案
11.1招標方案編制依據
11.2招標原則
11.3招標范圍
11.4招標組織方式
11.5招投標程序
11.5.1項目招標
11.5.2資質要求
11.5.3項目投標
11.5.4項目開標、評標 和中標
11.6招投標費用
第十二章 項目組織管理
12.1運營期組織管理
12.2管理形式
12.3勞動定員
12.4員工培訓規劃建議
12.5公司團隊建設與完善
12.6項目控制、管理與監督
12.6.1項目控制
12.6.2項目管理
12.6.3項目監督
第十三章 項目實施進度
13.1編制依據及原則
13.2項目實施內容
13.3項目進度安排
第十四章 投資估算
14.1投資估算依據及估算范圍
14.1.1投資估算依據
14.1.2投資估算范圍
14.2投資估算說明
14.2.1工程費用
14.2.2工程建設其他費
14.2.3建設期利息
14.2.4流動資金
14.2.5項目總投資
14.3資金來源、籌措及使用計劃
14.3.1資金籌措
14.3.2 自籌資金及來源
14.3.3銀行貸款及籌措
14.3.4資金使用計劃安排
第十五章 財務預測
15.1預測假設
15.2主要財務數據預測
15.2.1主營業務收入預測
15.2.2成本費用預測
15.2.3利潤預測
15.2.4現金流預測
15.3財務能力分析
15.3.1盈利能力分析
15.3.2償債能力分析
15.4不確定性分析
15.4.1敏感性分析
15.4.2盈虧平衡分析
15.5財務評價結論
第十六章 社會評價
16.1社會影響分析
16.2經濟影響分析
16.3互適性分析
16.3.1利益群體對項目的態度和參與程度
16.3.2各級組織對項目的態度及支持程度
16.3.3地區人力資源的適應程度
16.4評價結論
第十七章 風險分析
17.1技術風險與應對對策
17.1.1技術風險來源
17.1.2技術風險應對策略
17.2市場風險與應對策略
17.2.1市場風險來源
17.2.2市場風險應對策略
17.3財務風險及應對策略
17.3.1財務風險來源
17.3.2財務風險應對策略
17.4人才風險來源及應對策略
17.4.1人才風險來源
17.4.2人才風險應對策略
第十八章 主要經結論與建議
18.1主要結論
18.2建議
附錄
附表
附表1：項目流動資金估算
附表2：項目總投資估算表
附表3：年度投資計劃及資金來源
附表4：營業收入、營業稅金及附加、增值稅估算
附表5：外購原輔材料
附表6：外購燃料及動力
附表7：工資及福利
附表8：固定資產折舊及無形資產攤銷
附表9：總成本估算
附表10：利潤預測
附表11：總投資現金流量表
附表12：資本金現金流量預測表
附表13：借款還本付息計算表
附表14：利息備付率、償債備付率
附表15：資產負債表
(以上報告目錄僅供參考，尤其數據圖表方面以中哲咨詢發布的最新標準為準。此內容版權歸中哲咨詢所有，未經允許禁止轉載摘錄，中哲咨詢保留一切法律權利。)
【項目簡介】
新型顯示器用光學膜材創新研制及產業化項目，位于四川省成都地區。項目建設內容包括科研樓，實驗車間，廠房，食堂及培訓中心，倒班房，倉庫，泵房、消防水池，年產300萬㎡鉆石反光膜生產線2條、年產3000噸PS擴散板生產線1條、年產50萬㎡智能調光窗膜生產線1條、年產100萬㎡微透鏡擴散膜生產線2條;規劃總建筑面積約為70.44畝(折合約46960.48㎡);其建設投資總額為25034.20萬元，項目總建設期36月，即2016年4月至2019年4月。
【市場行業分析】
當前，光學基膜為全球壟斷生產，國內進口依存度較高。全球光學基膜基本由國外大公司生產，尤其是高檔光學基膜產品的國際、國內市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產品壟斷。目前國內70%的背光模組廠商大多使用上述企業的產品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計占偏光片成本的75%左右。而TAC膜全球主要由日企廠商供應，富士。全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據全球TAC膜市場約90%的份額。德國、臺灣廠商包括國內的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。而日企可樂麗則占據了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據。
【中哲咨詢對商業計劃書提供的價值】
?商業計劃書框架搭建：完成整個商業計劃書框架構建，使項目表述邏輯清晰、主次分明，并整理出核心競爭力。
?市場分析及痛點挖掘：通過詳實的數據論證細分行業的現狀、規模、前景，提出項目開展的痛點和目標。
?商業模式的梳理：基于產品與運營方式，梳理出公司可視化的商業模式，突出公司的盈利模式和發展前景。
?完善融資策略與財務分析：根據戰略規劃進行切實的財務分析，并對融資資金使用計劃、退出方式等提出適當建議。
【中哲咨詢對可行性研究報告提供的價值】
中哲咨詢具有國家發改委頒發的甲、乙、丙級工程資質證書，擁有一支專業、經驗豐富的項目投融資咨詢團隊，我們將為本次項目可行性研究報告提供以下價值：
?運用科學成果進行經濟論證，減少決策盲目性，提高項目建設速度和建設質量：依據國家發改委編制要求，完成項目可行性研究報告框架構建，使項目表述邏輯清晰、主次分明，編制主要對項目的市場需求、資源供應、規劃方案(建設規模內容、設備選型、工程設計等)、環境評價、節能、安全、投資及資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析，并對項目建成后后可能取得的財務、經濟效益、償還貸款能力及社會環境影響進行科學預測，為項目投資決策提出公正、可靠、科學的投資咨詢意見。
?全面系統分析，一本報告多種用途：對投資項目的技術資源條件、區域市場需求、財務經濟狀況進行全面系統的分析，通過項目可行性研究對項目實施條件是否具備、項目技術水平是否先進、項目投資是否具有經濟合理性、投資能否取得最佳效益等問題作出明確的回答;報送國家發改委(立項、核準或備案)、銀行貸款融資、IPO上市募投、申請國家政策資金、企業工程建設指導性文件、企業申請政府補貼等多功能用途。
【團隊優勢】：中哲咨詢擁有經驗豐富的咨詢團隊，并聘請來自四川省工程咨詢院、中國建筑節能研究所、四川大學、政府等專家作為公司技術顧問，資深專家團隊擁有10余年咨詢與策劃經驗，公司負責人都具備 4+3 的從業經驗(4 年企業工作背景+3 年以上的投資、產業研究、金融、咨詢方面的工作經驗)。 針對政府各類立項項目，在專家評審階段，公司將提供咨詢和指導服務;根據項目評審需要，可派遣專家現場指導評審工作。
【經驗優勢】：中哲咨詢在咨詢策劃領域取得了長足發展，研究專長從最初的地產業、制造業、流通和服務產業，擴展延伸至農業食品、鋼鐵冶金、生物醫藥、能源環保、石油化工、交通運輸、電子信息、機械加工、服裝紡織、電力電氣、金融服務、建筑地產、汽車制造、家電通信、教育培訓等十六大行業。截止2016年底中哲咨詢已累計完成各類咨詢項目8000余例，中哲不僅服務于國內客戶，也幫助國外企業在中國大陸市場取得更大的成功。服務客戶和合作伙伴涉及世界 500 強企業、各大商業銀行、高校及科研院所、各級政府機構、各類投資金融機構、律師事務所、會計事務所、中小型企業等。
【資質優勢】：中哲咨詢本身具有工程咨詢甲級、乙級、丙級資質，同時，中哲咨詢已與四川、重慶、北京、上海、深圳、浙江、安徽、江蘇、山東等多家具有相關資質的咨詢單位建立了戰略合作關系，咨詢服務范圍涵蓋各種專業和類別，專業等級涵蓋甲、乙、丙級，進一步豐富了符合相關業務要求的資質。
【性價比優勢】：中哲咨詢各類工程咨詢報告(項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、節能評估報告等)和商業計劃書等的收費標準遠遠低于相關政府機構指導的國家標準，在國內眾多咨詢機構中處于中等水平，合理的價格，優質的質量，快捷的過程，性價比高。
【數據信息優勢】：為保證咨詢服務的準確性，中哲咨詢專門成立了中哲信息研究中心，中哲信息研究中心建立了經濟運行監測數據庫，廣泛采集來源于國家統計局、海關總署、商務部、工商、稅務、行業協會、高等院校以及各領域科研機構(中國產業研究院、中國科學院、中國社會科學院、國務院發展研究中心、國務院國有資產監督管理委員會研究室等)的數據與資料，目前已有行業與產品數據庫、企業數據庫、進出口數據庫和區域經濟數據庫四大經濟運行監測數據庫，并一直保持更新。
【售后服務優勢】：中哲咨詢始終把客戶的價值訴求放在第一位，對于交付的咨詢報告業務，針對各類咨詢項目，中哲咨詢提供終身免費的咨詢報告服務修改期。
